內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬﹥?nèi)江市住房公積金管理中心職能簡介

　　住房公積金管理中心為市政府委托市財政局代管，不以營利為目的的副縣級事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：

　　1. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

　　2. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

　　3. 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

　　4. 審批住房公積金提取、使用；

　　5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

　　6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

　　7. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

　　按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：

　　1.全市黨政機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；

　　2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補繳申請；

　　3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請；

　　4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；

　　5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請；

　　6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請；

　　7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。

　?。ǘ﹥?nèi)江市住房公積金管理中心2018年重點工作

　　2018年，我中心將繼續(xù)貫徹黨的十九大和十九屆一中全會精神，圍繞市委、市政府主要工作，按照住房公積金管理委員會的決策，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，以深化改革為統(tǒng)領(lǐng)，解決民生為主線，突出重點，創(chuàng)新工作，攻堅克難，銳意進取，統(tǒng)籌推進，力爭全年新增歸集額1.1億元，發(fā)放住房公積金個人貸款5.5億元，實現(xiàn)住房公積金業(yè)務(wù)收入7000萬元的目標(biāo)任務(wù)，努力確保我市住房公積金工作再上新臺階。

　　1.抓擴面，為住房公積金制度發(fā)展打基礎(chǔ)。繼續(xù)落實《關(guān)于進一步擴大住房公積金制度覆蓋面的實施意見》（內(nèi)府辦函〔2015〕91號）文件，加強與縣（區(qū)）財政的聯(lián)系，完善與各有關(guān)部門的長效聯(lián)動機制；深挖擴面工作潛力，摸清應(yīng)建未建、應(yīng)繳未繳單位的情況，并針對歸集擴面存在的問題、困難形成調(diào)研報告，上報局機關(guān)和市政府，同時，加大資金歸集，做好資金催繳工作，落實專人定時催繳提醒，加強對受托銀行的考核，保障資金受托按時到賬；開展住房公積金行政執(zhí)法調(diào)研，加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，提高執(zhí)法人員專業(yè)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平，切實維護繳存職工合法權(quán)益。

　　2.抓服務(wù)，不斷提高群眾滿意度。抓好職工的學(xué)習(xí)教育，以學(xué)促干，致力于提升住房公積金管理服務(wù)，進一步規(guī)范文明用語、服務(wù)態(tài)度，規(guī)范窗口人員著裝、舉止、態(tài)度、用語等服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強化服務(wù)意識，增強服務(wù)責(zé)任，樹立窗口良好形象；進一步提升服務(wù)能力，節(jié)省業(yè)務(wù)辦理時間，提高業(yè)務(wù)辦理效率；密切關(guān)注房地產(chǎn)、金融市場行情，提高政策研究能力；加強資金統(tǒng)籌管理，合理調(diào)配資金，提升資金利用效率，確保各項業(yè)務(wù)正常開展，滿足群眾住房消費需求，縮短貸款業(yè)務(wù)辦理時限。

　　3.抓創(chuàng)新，完善信息化服務(wù)建設(shè)。完善住房公積金綜合服務(wù)平臺建設(shè)，持續(xù)推廣網(wǎng)上服務(wù)大廳和短信平臺，增加網(wǎng)上營業(yè)廳互動性，擴展短信平臺推送內(nèi)容，拓展網(wǎng)上服務(wù)大廳、“12329”服務(wù)熱線等渠道的各類系統(tǒng)功能，滿足職工多元化和個性化的服務(wù)需求，豐富網(wǎng)上服務(wù)大廳業(yè)務(wù)，提升“12329”服務(wù)熱線管理水平，抓好知識庫更新、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善考核制度，不斷提升接通率、加快推進信息共享，開展信息互聯(lián)平臺建設(shè)，爭取與房管局、不動產(chǎn)登記中心等部門建立信息聯(lián)網(wǎng)協(xié)查機制，實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享。

　　4.抓安全，持續(xù)加大風(fēng)險防控力度。繼續(xù)深入貫徹黨風(fēng)廉政責(zé)任制，全面查找廉政風(fēng)險隱患，加強落實整改；加強內(nèi)部業(yè)務(wù)稽核，規(guī)范貸款、提取等業(yè)務(wù)的審批管理；健全網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理機制，做好軟、硬件設(shè)備維護工作，保障住房公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運行。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財政局管理的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另兩區(qū)三縣分設(shè)非“法人”的5個管理部。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共財政預(yù)算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年收支總預(yù)算1524.94萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年收入預(yù)算1524.94萬元，其中：一般公共財政預(yù)算收入1524.94萬元，占100%?！　?br />
　　（二）支出預(yù)算情況

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年支出預(yù)算1524.94萬元，其中：基本支出524.94萬元，占34.42%；項目支出1000萬元，占65.58%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年財政撥款收支總預(yù)算1524.94萬元。收入包括：本年一般公共財政預(yù)算收入1524.94萬元；支出包括：教育支出4.49萬元、社會保障和就業(yè)支出68.95萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.35萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出386.20萬元、住房保障支出1035.95萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1524.94萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少889.73萬元。主要是2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款中的購置威遠管理部和資中管理部業(yè)務(wù)用房，2018年無此項目撥款。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出4.49萬元，占0.29%；社會保障和就業(yè)支出68.95萬元，占4.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.35萬元，占1.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出386.20萬元，占25.33%；住房保障支出1035.95萬元，占67.93%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為4.49萬元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2018年預(yù)算數(shù)為0.81萬元，主要用于：保障公積金中心離退休人員經(jīng)費支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為59.90萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為8.24萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為24.87萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2018年預(yù)算數(shù)為4.48萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補充醫(yī)療保險費。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為386.20萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼等支出。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為35.95萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　9.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:2018年預(yù)算數(shù)為1000萬元，主要用于：2018年度住房公積金信息化建設(shè)用款；資中管理部和威遠管理部業(yè)務(wù)用房安保系統(tǒng)用款；中心業(yè)務(wù)用房及系統(tǒng)升級尾款；年度審計費用；保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的管理費用支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出524.94萬元，其中：

　　人員經(jīng)費437.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費87.18萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)17萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費無，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費較2017年預(yù)算持平。2017年及2018年均無此項費用?！　?br />
　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算持平。2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛。

　　2018年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費12萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障中心到各縣區(qū)管理部指導(dǎo)工作、交換意見。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心是財政補助的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年，內(nèi)江市住房公積金管理中心安排政府采購預(yù)算3萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、辦公家具等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，內(nèi)江市住房公積金管理中心共有車輛3輛，其中，定向保障用車3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1套。

　　2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年內(nèi)江市住房公積金管理中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款636萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.教育（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）:指事業(yè)單位按規(guī)定安排的職工培訓(xùn)支出。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位補充醫(yī)療保險支出。

　　12.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　　14.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　16.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　17.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　附件：1.部門收支總表

　　1-1.部門收入總表

　　1-2.部門支出總表

　　2.財政撥款收支總表

　　2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　3.一般公共預(yù)算支出表

　　3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　4.政府性基金支出預(yù)算表

　　4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表

　　5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

　　

附件：預(yù)算公開表_[631]內(nèi)江市住房公積金管理中心